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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 300.00 | | 1 137 300.00 | 1 137 300.00 |
AP Constructions | 191 397.00 | 78 600.00 | 112 797.00 | 191 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977.00 | 7 587.00 | 1 389.00 | 8 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 727.00 | 106 277.00 | 103 449.00 | 209 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 981.00 | 193 154.00 | 1 453 827.00 | 1 646 981.00 |
BT Marchandises | 300 008.00 | | 300 008.00 | 300 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 109.00 | | 162 109.00 | 162 109.00 |
BZ Autres créances | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CF Disponibilités | 268 909.00 | | 268 909.00 | 268 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 834.00 | | 797 834.00 | 797 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 815.00 | 193 154.00 | 2 251 661.00 | 2 444 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
CU Autres participations | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 648 850.00 | 398 957.00 | | 648 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 956.00 | 449 892.00 | | 100 956.00 |
DL TOTAL (I) | 857 617.00 | 956 661.00 | | 857 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 806.00 | 888 896.00 | | 754 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 597.00 | 101 162.00 | | 285 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 715.00 | 392 837.00 | | 282 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 925.00 | 112 927.00 | | 70 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 044.00 | 1 495 823.00 | | 1 394 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 661.00 | 2 452 484.00 | | 2 251 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 583.00 | 741 670.00 | | 775 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 028.00 | | 17 527.00 | 1 630 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 1 646 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 410 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 990.00 | | | 1 137 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 919.00 | | 2 756.00 | 407 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 119.00 | | 14 771.00 | 84 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 377.00 | 45 154.00 | 376.00 | 148 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 687.00 | 45 154.00 | 376.00 | 147 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 715.00 | 282 715.00 | | 282 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 152.00 | 135 692.00 | 522 626.00 | 754 152.00 |
VI Groupe et associés | 285 597.00 | 285 597.00 | | 285 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 938.00 | 249 938.00 | | 249 938.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 044.00 | 775 583.00 | 522 626.00 | 1 394 044.00 |