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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 300.00 | | 1 137 300.00 | 1 137 300.00 |
AP Constructions | 191 397.00 | 41 912.00 | 149 484.00 | 191 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 4 666.00 | 3 896.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 147.00 | 53 092.00 | 148 055.00 | 201 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 297.00 | 100 361.00 | 1 564 937.00 | 1 665 297.00 |
BT Marchandises | 275 915.00 | | 275 915.00 | 275 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 448.00 | | 180 448.00 | 180 448.00 |
BZ Autres créances | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
CF Disponibilités | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 422.00 | | 786 422.00 | 786 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 719.00 | 100 361.00 | 2 351 358.00 | 2 451 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
CU Autres participations | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 542 210.00 | 401 473.00 | | 542 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 747.00 | 140 737.00 | | 86 747.00 |
DL TOTAL (I) | 736 768.00 | 650 021.00 | | 736 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 707.00 | 1 086 342.00 | | 983 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 315.00 | 155 027.00 | | 149 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 571.00 | 323 922.00 | | 413 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 997.00 | 64 175.00 | | 67 997.00 |
EA Autres dettes | | 5 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 614 590.00 | 1 635 129.00 | | 1 614 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 358.00 | 2 285 151.00 | | 2 351 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 008.00 | 676 728.00 | | 764 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 578.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 635.00 | | 26 868.00 | 1 671 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 736.00 | 126 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 206.00 | 1 665 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 401 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 990.00 | | | 1 137 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 894.00 | | 25 682.00 | 375 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 752.00 | | 1 186.00 | 157 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 678.00 | 46 877.00 | 194.00 | 53 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 988.00 | 46 877.00 | 194.00 | 52 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 571.00 | 413 571.00 | | 413 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 180 448.00 | 180 448.00 | | 180 448.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 854.00 | 132 272.00 | 546 308.00 | 982 854.00 |
VI Groupe et associés | 149 315.00 | 149 315.00 | | 149 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 224.00 | 157 224.00 | | 157 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 980.00 | 359 980.00 | | 359 980.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 590.00 | 764 008.00 | 546 308.00 | 1 614 590.00 |