| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 300.00 | | 1 137 300.00 | 1 137 300.00 |
AP Constructions | 101 626.00 | 89 356.00 | 12 270.00 | 101 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266.00 | 2 262.00 | 1 004.00 | 3 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 205.00 | 60 602.00 | 15 603.00 | 76 205.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 653.00 | 152 910.00 | 1 392 743.00 | 1 545 653.00 |
BT Marchandises | 289 205.00 | | 289 205.00 | 289 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 089.00 | | 224 089.00 | 224 089.00 |
BZ Autres créances | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
CF Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 848.00 | | 676 848.00 | 676 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 501.00 | 152 910.00 | 2 069 591.00 | 2 222 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
CU Autres participations | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 253 656.00 | 130 238.00 | | 253 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 817.00 | 123 418.00 | | 192 817.00 |
DL TOTAL (I) | 554 284.00 | 361 467.00 | | 554 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 644.00 | 1 044 771.00 | | 836 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 412.00 | 189 671.00 | | 146 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 823.00 | 535 918.00 | | 433 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 427.00 | 78 620.00 | | 98 427.00 |
EA Autres dettes | | 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 515 306.00 | 1 849 806.00 | | 1 515 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 591.00 | 2 211 273.00 | | 2 069 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 742.00 | 1 013 949.00 | | 889 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 006.00 | | 15 828.00 | 1 659 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 887.00 | 216 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 182.00 | 1 545 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 295.00 | 191 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 990.00 | | | 1 137 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 057.00 | | 12 336.00 | 191 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 960.00 | | 3 493.00 | 329 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 407.00 | 10 798.00 | 12 295.00 | 154 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 353.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 070.00 | 10 445.00 | 12 295.00 | 154 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 823.00 | 433 823.00 | | 433 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 224 089.00 | | | 224 089.00 |
VB T. V. A. | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 857.00 | 210 293.00 | 363 410.00 | 835 857.00 |
VI Groupe et associés | 146 412.00 | 146 412.00 | | 146 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 934.00 | | | 207 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 252.00 | | | 131 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 090.00 | 474 090.00 | | 474 090.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 306.00 | 889 742.00 | 363 410.00 | 1 515 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |