| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 300.00 | | 1 137 300.00 | 1 137 300.00 |
AP Constructions | 191 397.00 | 61 585.00 | 129 811.00 | 191 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977.00 | 6 179.00 | 2 797.00 | 8 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 545.00 | 79 922.00 | 127 623.00 | 207 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 028.00 | 148 377.00 | 1 481 652.00 | 1 630 028.00 |
BT Marchandises | 287 622.00 | | 287 622.00 | 287 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 269.00 | | 161 269.00 | 161 269.00 |
BZ Autres créances | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
CF Disponibilités | 359 584.00 | | 359 584.00 | 359 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 832.00 | | 970 832.00 | 970 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 860.00 | 148 377.00 | 2 452 484.00 | 2 600 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
CU Autres participations | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DG Autres réserves | 398 957.00 | 542 210.00 | | 398 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 892.00 | 86 747.00 | | 449 892.00 |
DL TOTAL (I) | 956 661.00 | 736 768.00 | | 956 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 896.00 | 983 707.00 | | 888 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 162.00 | 149 315.00 | | 101 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 837.00 | 413 571.00 | | 392 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 927.00 | 67 997.00 | | 112 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 823.00 | 1 614 590.00 | | 1 495 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 484.00 | 2 351 358.00 | | 2 452 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 670.00 | 764 008.00 | | 741 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 297.00 | | 14 207.00 | 1 665 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 476.00 | 84 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 476.00 | 1 630 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 990.00 | | | 1 137 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 106.00 | | 6 813.00 | 401 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 202.00 | | 7 394.00 | 126 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 361.00 | 48 016.00 | | 100 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 671.00 | 48 016.00 | | 99 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 837.00 | 392 837.00 | | 392 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 161 269.00 | 161 269.00 | | 161 269.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 123.00 | 133 970.00 | 590 873.00 | 888 123.00 |
VI Groupe et associés | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 162.00 | 146 162.00 | | 146 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 065.00 | 330 065.00 | | 330 065.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 823.00 | 741 670.00 | 590 873.00 | 1 495 823.00 |