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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 10 200 815.00 | | 10 200 815.00 | 10 200 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 514.00 | 41 914.00 | 121 599.00 | 163 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 787 769.00 | 42 031.00 | 22 745 737.00 | 22 787 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 937 223.00 | | 25 937 223.00 | 25 937 223.00 |
CF Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 946 275.00 | | 25 946 275.00 | 25 946 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 734 043.00 | 42 031.00 | 48 692 012.00 | 48 734 043.00 |
CU Autres participations | 12 414 802.00 | | 12 414 802.00 | 12 414 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 743 800.00 | 3 743 800.00 | | 3 743 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 483 600.00 | 7 483 600.00 | | 7 483 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 366 396.00 | -2 582 391.00 | | -2 366 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 909.00 | 215 995.00 | | 237 909.00 |
DL TOTAL (I) | 9 098 913.00 | 8 861 004.00 | | 9 098 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 429 953.00 | 37 932 321.00 | | 39 429 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 209.00 | 7 077.00 | | 25 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 351.00 | 178 617.00 | | 53 351.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 513.00 | 78 840.00 | | 79 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 593 099.00 | 38 201 927.00 | | 39 593 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 692 012.00 | 47 062 931.00 | | 48 692 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 493.00 | | 315 493.00 | 315 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 493.00 | | 315 493.00 | 315 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -534 641.00 | -562 254.00 | | -534 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 377.00 | 551 028.00 | | 530 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 469.00 | 335 033.00 | | 292 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 909.00 | 215 995.00 | | 237 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 787 529.00 | | 240.00 | 22 787 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 423 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 787 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200 932.00 | | | 10 200 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 274.00 | | 240.00 | 163 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423 323.00 | | | 12 423 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 376.00 | 10 655.00 | | 31 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 10 655.00 | | 31 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 766 086.00 | 20 766 086.00 | | 20 766 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VC Groupe et associés | 25 922 898.00 | | | 25 922 898.00 |
VI Groupe et associés | 18 663 867.00 | 18 663 867.00 | | 18 663 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 947 707.00 | 25 939 186.00 | 8 521.00 | 25 947 707.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 593 099.00 | 39 593 099.00 | | 39 593 099.00 |