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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 10 200 815.00 | | 10 200 815.00 | 10 200 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 679.00 | 98 604.00 | 576 076.00 | 674 679.00 |
BF Prêts | 27 572 116.00 | | 27 572 116.00 | 27 572 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 402 112.00 | 98 721.00 | 51 303 391.00 | 51 402 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 736 738.00 | | 6 736 738.00 | 6 736 738.00 |
CF Disponibilités | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 749 680.00 | | 6 749 680.00 | 6 749 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 151 792.00 | 98 721.00 | 58 053 071.00 | 58 151 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 580 637.00 | | | 27 580 637.00 |
CU Autres participations | 12 945 863.00 | | 12 945 863.00 | 12 945 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 184 200.00 | 4 184 200.00 | | 4 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 574 261.00 | 7 574 261.00 | | 7 574 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 972 885.00 | -1 638 271.00 | | -1 972 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 098.00 | -334 614.00 | | 397 098.00 |
DL TOTAL (I) | 10 182 674.00 | 9 785 576.00 | | 10 182 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 331 435.00 | 46 062 937.00 | | 47 331 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 034.00 | 87 870.00 | | 107 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 608.00 | 63 307.00 | | 426 608.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 4 999.00 | | 5 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 870 397.00 | 46 301 300.00 | | 47 870 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 053 071.00 | 56 086 876.00 | | 58 053 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 301 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 331 435.00 | | | 47 331 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 674.00 | | 359 674.00 | 359 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 674.00 | | 359 674.00 | 359 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 181.00 | 11 844.00 | | 52 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 11 837.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 826.00 | 7.00 | | 49 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -831 497.00 | | | -831 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 441.00 | 658 551.00 | | 557 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 343.00 | 993 165.00 | | 160 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 098.00 | -334 614.00 | | 397 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 422.00 | 5 728.00 | | 4 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 409 996.00 | | 83 042 723.00 | 23 409 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 050 607.00 | 40 526 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 050 607.00 | 51 402 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200 932.00 | | | 10 200 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 679.00 | | 420 000.00 | 254 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954 384.00 | | 82 622 723.00 | 12 954 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 935.00 | 18 786.00 | | 79 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 818.00 | 18 786.00 | | 79 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 961 708.00 | 21 961 708.00 | | 21 961 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 457.00 | 396 457.00 | | 396 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UP Prêts | 27 572 116.00 | 27 572 116.00 | | 27 572 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VC Groupe et associés | 6 714 313.00 | 6 714 313.00 | | 6 714 313.00 |
VI Groupe et associés | 25 369 727.00 | 25 369 727.00 | | 25 369 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 320 292.00 | 34 320 292.00 | | 34 320 292.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 870 397.00 | 47 870 397.00 | | 47 870 397.00 |