| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 10 200 815.00 | | 10 200 815.00 | 10 200 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 679.00 | 79 818.00 | 174 862.00 | 254 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 409 996.00 | 79 935.00 | 23 330 061.00 | 23 409 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
BZ Autres créances | 32 674 623.00 | | 32 674 623.00 | 32 674 623.00 |
CF Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 756 816.00 | | 32 756 816.00 | 32 756 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 166 811.00 | 79 935.00 | 56 086 876.00 | 56 166 811.00 |
CU Autres participations | 12 945 863.00 | | 12 945 863.00 | 12 945 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 184 200.00 | 3 743 800.00 | | 4 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 574 261.00 | 7 483 600.00 | | 7 574 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 271.00 | -1 919 591.00 | | -1 638 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 614.00 | 281 320.00 | | -334 614.00 |
DL TOTAL (I) | 9 785 576.00 | 9 589 129.00 | | 9 785 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 062 937.00 | 44 181 651.00 | | 46 062 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 870.00 | 89 629.00 | | 87 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 307.00 | 108 462.00 | | 63 307.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | 5 072.00 | | 4 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 187.00 | 87 443.00 | | 82 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 301 300.00 | 44 472 256.00 | | 46 301 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 086 876.00 | 54 061 385.00 | | 56 086 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 301 300.00 | 44 472 256.00 | | 46 301 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 392.00 | | 352 392.00 | 352 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 392.00 | | 352 392.00 | 352 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 694.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -690 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 551.00 | 578 909.00 | | 658 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 165.00 | 297 588.00 | | 993 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 614.00 | 281 320.00 | | -334 614.00 |