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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 10 200 815.00 | | 10 200 815.00 | 10 200 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 429.00 | 52 005.00 | 112 424.00 | 164 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 788 685.00 | 52 122.00 | 22 736 562.00 | 22 788 685.00 |
BZ Autres créances | 27 842 236.00 | | 27 842 236.00 | 27 842 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 843 639.00 | | 27 843 639.00 | 27 843 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 632 324.00 | 52 122.00 | 50 580 201.00 | 50 632 324.00 |
CU Autres participations | 12 414 802.00 | | 12 414 802.00 | 12 414 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 743 800.00 | 3 743 800.00 | | 3 743 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 483 600.00 | 7 483 600.00 | | 7 483 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 487.00 | -2 366 396.00 | | -2 128 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 895.00 | 237 909.00 | | 208 895.00 |
DL TOTAL (I) | 9 307 809.00 | 9 098 913.00 | | 9 307 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 975 536.00 | 39 429 953.00 | | 40 975 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 552.00 | 25 209.00 | | 109 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 356.00 | 53 351.00 | | 93 356.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | 5 072.00 | | 8 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 548.00 | 79 513.00 | | 77 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 272 393.00 | 39 593 099.00 | | 41 272 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 580 201.00 | 48 692 012.00 | | 50 580 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 272 393.00 | 39 593 099.00 | | 41 272 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 635.00 | | 309 635.00 | 309 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 635.00 | | 309 635.00 | 309 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626 646.00 | -534 641.00 | | -626 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 551.00 | 530 377.00 | | 544 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 655.00 | 292 469.00 | | 335 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 895.00 | 237 909.00 | | 208 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | 3 568.00 | | 5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 787 769.00 | | 916.00 | 22 787 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 423 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 788 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200 932.00 | | | 10 200 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 514.00 | | 916.00 | 163 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423 323.00 | | | 12 423 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 031.00 | 10 091.00 | | 42 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 914.00 | 10 091.00 | | 41 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 071 555.00 | 21 071 555.00 | | 21 071 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VC Groupe et associés | 27 819 910.00 | | | 27 819 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VI Groupe et associés | 19 903 981.00 | 19 903 981.00 | | 19 903 981.00 |
VP Divers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 852 160.00 | 27 843 639.00 | 8 521.00 | 27 852 160.00 |
VW T.V.A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 272 393.00 | 41 272 393.00 | | 41 272 393.00 |