| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 10 200 815.00 | | 10 200 815.00 | 10 200 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 679.00 | 63 131.00 | 133 549.00 | 196 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 820 935.00 | 63 248.00 | 22 757 687.00 | 22 820 935.00 |
BZ Autres créances | 31 266 914.00 | | 31 266 914.00 | 31 266 914.00 |
CF Disponibilités | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 303 698.00 | | 31 303 698.00 | 31 303 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 124 633.00 | 63 248.00 | 54 061 385.00 | 54 124 633.00 |
CU Autres participations | 12 414 802.00 | | 12 414 802.00 | 12 414 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 743 800.00 | 3 743 800.00 | | 3 743 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 483 600.00 | 7 483 600.00 | | 7 483 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 591.00 | -2 128 487.00 | | -1 919 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 320.00 | 208 895.00 | | 281 320.00 |
DL TOTAL (I) | 9 589 129.00 | 9 307 809.00 | | 9 589 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 181 651.00 | 40 975 536.00 | | 44 181 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 109 552.00 | | 89 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 462.00 | 93 356.00 | | 108 462.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 8 942.00 | | 5 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 443.00 | 77 548.00 | | 87 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 472 256.00 | 41 272 393.00 | | 44 472 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 061 385.00 | 50 580 201.00 | | 54 061 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 472 256.00 | 41 272 393.00 | | 44 472 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 090.00 | | 321 090.00 | 321 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 090.00 | | 321 090.00 | 321 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -690 013.00 | -626 646.00 | | -690 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 909.00 | 544 551.00 | | 578 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 588.00 | 335 655.00 | | 297 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 320.00 | 208 895.00 | | 281 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 788 685.00 | | 32 250.00 | 22 788 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 423 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 820 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200 932.00 | | | 10 200 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 429.00 | | 32 250.00 | 164 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423 323.00 | | | 12 423 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 122.00 | 11 126.00 | | 52 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 005.00 | 11 126.00 | | 52 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 385 732.00 | 21 385 732.00 | | 21 385 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VC Groupe et associés | 31 249 945.00 | 31 249 945.00 | | 31 249 945.00 |
VI Groupe et associés | 22 795 919.00 | 22 795 919.00 | | 22 795 919.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 276 506.00 | 31 267 985.00 | 8 521.00 | 31 276 506.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 472 256.00 | 44 472 256.00 | | 44 472 256.00 |