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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 10 200 815.00 | | 10 200 815.00 | 10 200 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 017.00 | 116 779.00 | 564 238.00 | 681 017.00 |
BF Prêts | 27 758 647.00 | | 27 758 647.00 | 27 758 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 586 558.00 | 116 896.00 | 51 469 662.00 | 51 586 558.00 |
BZ Autres créances | 7 454 590.00 | | 7 454 590.00 | 7 454 590.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 208.00 | | 7 463 208.00 | 7 463 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 049 766.00 | 116 896.00 | 58 932 870.00 | 59 049 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 758 647.00 | | | 27 758 647.00 |
CU Autres participations | 12 945 962.00 | | 12 945 962.00 | 12 945 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 184 200.00 | 4 184 200.00 | | 4 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 574 261.00 | 7 574 261.00 | | 7 574 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 787.00 | -1 972 885.00 | | -1 575 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 533.00 | 397 098.00 | | 458 533.00 |
DL TOTAL (I) | 10 641 207.00 | 10 182 674.00 | | 10 641 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 964 577.00 | 47 331 435.00 | | 47 964 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 532.00 | 107 034.00 | | 56 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 979.00 | 426 608.00 | | 170 979.00 |
EA Autres dettes | | 5 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 316.00 | | | 93 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 291 663.00 | 47 870 397.00 | | 48 291 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 932 870.00 | 58 053 071.00 | | 58 932 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 291 663.00 | 47 870 397.00 | | 48 291 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 674.00 | | 365 674.00 | 365 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 674.00 | | 365 674.00 | 365 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | 52 181.00 | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 52 181.00 | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 999.00 | 49 826.00 | | 4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -890 405.00 | -831 497.00 | | -890 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 552.00 | 557 441.00 | | 606 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 019.00 | 160 343.00 | | 148 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 533.00 | 397 098.00 | | 458 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 402 112.00 | | 192 968.00 | 51 402 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 521.00 | 40 704 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 521.00 | 51 586 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200 932.00 | | | 10 200 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 679.00 | | 6 338.00 | 674 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 526 500.00 | | 186 630.00 | 40 526 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 721.00 | 18 175.00 | | 98 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 604.00 | 18 175.00 | | 98 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 231 397.00 | 22 231 397.00 | | 22 231 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
UP Prêts | 27 758 647.00 | 27 758 647.00 | | 27 758 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VC Groupe et associés | 7 443 588.00 | 7 443 588.00 | | 7 443 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VI Groupe et associés | 25 733 180.00 | 25 733 180.00 | | 25 733 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 220 952.00 | 35 220 952.00 | | 35 220 952.00 |
VW T.V.A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 291 663.00 | 48 291 663.00 | | 48 291 663.00 |