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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 363.00 | 26 062.00 | 5 300.00 | 31 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997 544.00 | 30 957.00 | 6 966 587.00 | 6 997 544.00 |
BZ Autres créances | 464 263.00 | | 464 263.00 | 464 263.00 |
CF Disponibilités | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 986.00 | | 507 986.00 | 507 986.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 337 022.00 | | 337 022.00 | 337 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 554.00 | 30 957.00 | 7 811 597.00 | 7 842 554.00 |
CU Autres participations | 6 952 686.00 | | 6 952 686.00 | 6 952 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
DG Autres réserves | 3 422 777.00 | | | 3 422 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 686.00 | | | 4 457 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 504 930.00 | | | 1 504 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 024.00 | | | 1 407 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 287.00 | | | 308 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 910.00 | | | 3 353 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 597.00 | | | 7 811 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 380.00 | | | 743 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 920.00 | | 1 194 920.00 | 1 194 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 920.00 | | 1 194 920.00 | 1 194 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 798.00 | | | 1 207 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 018.00 | | | 1 088 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 960.00 | | 136 521.00 | 6 863 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 6 997 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385.00 | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 32 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 366.00 | | 4 521.00 | 30 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829 286.00 | | 132 000.00 | 6 829 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 482.00 | 2 411.00 | 2 937.00 | 31 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 944.00 | 385.00 | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | 1 466.00 | 2 552.00 | 28 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 504 930.00 | | | 1 504 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 024.00 | 301 424.00 | 1 105 599.00 | 1 407 024.00 |
VI Groupe et associés | 308 287.00 | 308 287.00 | | 308 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 549.00 | | | 459 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 374.00 | 469 774.00 | 8 600.00 | 478 374.00 |
VW T.V.A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 910.00 | 743 380.00 | 1 105 599.00 | 3 353 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
ST Autres comptes | 207 209.00 | | | 207 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 984.00 | | | 238 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 026.00 | | | 367 026.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |