| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 702.00 | 128.00 | 4 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 1 579.00 | 1 373.00 | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 025.00 | 70 189.00 | 121 835.00 | 192 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 096.00 | 76 472.00 | 7 084 624.00 | 7 161 096.00 |
BZ Autres créances | 242 329.00 | | 242 329.00 | 242 329.00 |
CF Disponibilités | 394 441.00 | | 394 441.00 | 394 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 634.00 | | 644 634.00 | 644 634.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 262 128.00 | | 262 128.00 | 262 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 859.00 | 76 472.00 | 7 991 387.00 | 8 067 859.00 |
CU Autres participations | 6 952 686.00 | | 6 952 686.00 | 6 952 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
DG Autres réserves | 3 542 556.00 | | | 3 542 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 393.00 | | | 430 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 079.00 | | | 4 888 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 504 930.00 | | | 1 504 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 812.00 | | | 1 228 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 193.00 | | | 159 193.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 307.00 | | | 3 103 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 387.00 | | | 7 991 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 334.00 | | | 699 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 227.00 | | 1 189 227.00 | 1 189 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 227.00 | | 1 189 227.00 | 1 189 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 514.00 | |
GE Autres charges | | | 10 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 192.00 | | | 1 610 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 798.00 | | | 1 179 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 393.00 | | | 430 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997 544.00 | | 163 551.00 | 6 997 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 161 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | 910.00 | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 336.00 | | 162 641.00 | 32 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961 286.00 | | | 6 961 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 957.00 | 45 514.00 | | 30 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 781.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 035.00 | 44 733.00 | | 27 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 504 930.00 | | | 1 504 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VC Groupe et associés | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 812.00 | 329 769.00 | 899 043.00 | 1 228 812.00 |
VI Groupe et associés | 143 799.00 | 143 799.00 | | 143 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 885.00 | | | 325 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 884.00 | | | 227 884.00 |
VP Divers | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 792.00 | 250 192.00 | 8 600.00 | 258 792.00 |
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 307.00 | 699 334.00 | 899 043.00 | 3 103 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
ST Autres comptes | 205 379.00 | | | 205 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 845.00 | | | 237 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 655.00 | | | 337 655.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |