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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 170.00 | 8 368.00 | 8 801.00 | 17 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 197.00 | 166 197.00 | 15 000.00 | 181 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 486.00 | 179 398.00 | 6 985 088.00 | 7 164 486.00 |
BZ Autres créances | 757 877.00 | | 757 877.00 | 757 877.00 |
CF Disponibilités | 1 078 898.00 | | 1 078 898.00 | 1 078 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 090.00 | | 1 844 090.00 | 1 844 090.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 216 363.00 | | 216 363.00 | 216 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 939.00 | 179 398.00 | 9 045 541.00 | 9 224 939.00 |
CU Autres participations | 6 952 686.00 | | 6 952 686.00 | 6 952 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 708.00 | | | 154 708.00 |
DG Autres réserves | 1 804 325.00 | | | 1 804 325.00 |
DH Report à nouveau | -16 730.00 | | | -16 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 785.00 | | | 5 263 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 901 943.00 | | | 901 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 909.00 | | | 2 327 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 663.00 | | | 452 663.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 450.00 | | | 3 760 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 541.00 | | | 9 045 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 753.00 | | | 1 033 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 314.00 | | 1 193 314.00 | 1 193 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 314.00 | | 1 193 314.00 | 1 193 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 12 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 004.00 | | | -16 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 900.00 | | | 1 406 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 018.00 | | | 1 281 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 163 644.00 | | 842.00 | 7 163 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 164 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 525.00 | | 842.00 | 197 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961 286.00 | | | 6 961 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 794.00 | 59 603.00 | | 119 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 962.00 | 59 603.00 | | 114 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 730.00 | 4 575.00 | | 16 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 730.00 | 4 575.00 | | 16 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 901 943.00 | 157 840.00 | 744 103.00 | 901 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 326.00 | 272 326.00 | | 272 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VC Groupe et associés | 746 161.00 | 746 161.00 | | 746 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 327 909.00 | 345 315.00 | 1 196 878.00 | 2 327 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 540.00 | | | 343 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 791.00 | 765 191.00 | 8 600.00 | 773 791.00 |
VW T.V.A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 450.00 | 1 033 753.00 | 1 940 981.00 | 3 760 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
ST Autres comptes | 233 212.00 | | | 233 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 874.00 | | | 109 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 662.00 | | | 238 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
ZE Dividendes | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 811.00 | | | 427 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |