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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 170.00 | 11 630.00 | 5 539.00 | 17 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 304.00 | 182 594.00 | 10 709.00 | 193 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 167 992.00 | 199 056.00 | 6 968 936.00 | 7 167 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BZ Autres créances | 1 343 176.00 | | 1 343 176.00 | 1 343 176.00 |
CF Disponibilités | 2 173 225.00 | | 2 173 225.00 | 2 173 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 868.00 | | 3 529 868.00 | 3 529 868.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 181 745.00 | | 181 745.00 | 181 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 879 606.00 | 199 056.00 | 10 680 550.00 | 10 879 606.00 |
CU Autres participations | 6 952 686.00 | | 6 952 686.00 | 6 952 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 002.00 | | | 161 002.00 |
DG Autres réserves | 1 923 913.00 | | | 1 923 913.00 |
DH Report à nouveau | -16 730.00 | | | -16 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 308.00 | | | 861 308.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 094.00 | | | 6 125 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 901 943.00 | | | 901 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 815.00 | | | 3 484 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 422.00 | | | 4 529 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 550.00 | | | 10 680 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 620.00 | | | 1 984 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 959.00 | | 1 186 959.00 | 1 186 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 959.00 | | 1 186 959.00 | 1 186 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 12 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 857.00 | | | 1 798 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 549.00 | | | 937 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 308.00 | | | 861 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 486.00 | | 12 106.00 | 7 164 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 6 952 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 7 167 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 367.00 | | 12 106.00 | 198 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961 286.00 | | | 6 961 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 398.00 | 19 658.00 | | 179 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 566.00 | 19 658.00 | | 174 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 305.00 | 4 729.00 | | 21 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 305.00 | 4 729.00 | | 21 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 901 943.00 | | 901 943.00 | 901 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
UX Autres créances clients | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 892.00 | 1 214 892.00 | | 1 214 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 983.00 | | | 343 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 905.00 | 123 905.00 | | 123 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 643.00 | 1 356 643.00 | | 1 356 643.00 |
VW T.V.A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 422.00 | 1 984 620.00 | 2 544 801.00 | 4 529 422.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 482 594.00 | 1 839 736.00 | 1 642 858.00 | 3 482 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
ST Autres comptes | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 327.00 | | | 236 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 757.00 | | | 302 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |