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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 170.00 | 14 739.00 | 2 430.00 | 17 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 304.00 | 187 896.00 | 5 407.00 | 193 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 167 992.00 | 207 468.00 | 6 960 523.00 | 7 167 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 368.00 | | 340 368.00 | 340 368.00 |
BZ Autres créances | 1 907 335.00 | | 1 907 335.00 | 1 907 335.00 |
CF Disponibilités | 868 277.00 | | 868 277.00 | 868 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 048.00 | | 3 121 048.00 | 3 121 048.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 147 127.00 | | 147 127.00 | 147 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 167.00 | 207 468.00 | 10 228 699.00 | 10 436 167.00 |
CU Autres participations | 6 952 686.00 | | 6 952 686.00 | 6 952 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 068.00 | | | 204 068.00 |
DG Autres réserves | 2 742 156.00 | | | 2 742 156.00 |
DH Report à nouveau | -16 730.00 | | | -16 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 767.00 | | | -152 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 326.00 | | | 5 972 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 901 943.00 | | | 901 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 466.00 | | | 3 146 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 325.00 | | | 149 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 676.00 | | | 4 228 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 228 699.00 | | | 10 228 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 589.00 | | | 1 969 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
FG Production vendue services | 1 193 524.00 | | 1 193 524.00 | 1 193 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 649.00 | | 1 195 649.00 | 1 195 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 20 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 012.00 | | | 1 237 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 779.00 | | | 1 389 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 767.00 | | | -152 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167 992.00 | | | 7 167 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 167 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 474.00 | | | 210 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952 686.00 | | | 6 952 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 056.00 | 8 412.00 | | 199 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 224.00 | 8 412.00 | | 194 224.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 181 745.00 | 34 618.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 034.00 | 1 662.00 | | 26 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 034.00 | 1 662.00 | | 26 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 901 943.00 | | | 901 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
UX Autres créances clients | 340 368.00 | 340 368.00 | | 340 368.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 162.00 | 1 904 162.00 | | 1 904 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 228.00 | | | 337 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 771.00 | 2 252 771.00 | | 2 252 771.00 |
VW T.V.A. | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 676.00 | 1 969 589.00 | 1 357 144.00 | 4 228 676.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 145 366.00 | 1 788 222.00 | 1 357 144.00 | 3 145 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
ST Autres comptes | 221 545.00 | | | 221 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 373.00 | | | 186 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |