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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 170.00 | 4 500.00 | 12 669.00 | 17 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 355.00 | 110 462.00 | 69 893.00 | 180 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 163 644.00 | 119 794.00 | 7 043 849.00 | 7 163 644.00 |
BZ Autres créances | 519 966.00 | | 519 966.00 | 519 966.00 |
CF Disponibilités | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 237.00 | | 934 237.00 | 934 237.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 250 981.00 | | 250 981.00 | 250 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 863.00 | 119 794.00 | 8 229 068.00 | 8 348 863.00 |
CU Autres participations | 6 952 686.00 | | 6 952 686.00 | 6 952 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
DG Autres réserves | 1 230 949.00 | | | 1 230 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 554.00 | | | 603 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 634.00 | | | 4 434 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 901 943.00 | | | 901 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 517.00 | | | 2 671 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 434.00 | | | 3 794 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 068.00 | | | 8 229 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 913.00 | | | 565 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 925.00 | | 1 199 925.00 | 1 199 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 925.00 | | 1 199 925.00 | 1 199 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 942.00 | |
GE Autres charges | | | 13 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 896.00 | | | 1 783 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 341.00 | | | 1 180 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 554.00 | | | 603 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161 096.00 | | 18 168.00 | 7 161 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 620.00 | 7 163 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 620.00 | 197 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 978.00 | | 18 168.00 | 194 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961 286.00 | | | 6 961 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 472.00 | 58 942.00 | 15 620.00 | 76 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 128.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 769.00 | 58 813.00 | 15 620.00 | 71 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 901 943.00 | | | 901 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VC Groupe et associés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 517.00 | 344 939.00 | 1 255 147.00 | 2 671 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 572 061.00 | | | 3 572 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 711 044.00 | | | 2 711 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 662.00 | 419 662.00 | | 419 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 336.00 | 527 736.00 | 8 600.00 | 536 336.00 |
VW T.V.A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 434.00 | 565 913.00 | 1 255 147.00 | 3 794 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
ST Autres comptes | 278 052.00 | | | 278 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 985.00 | | | 239 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 580.00 | | | 422 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |