| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
AN Terrains | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
AP Constructions | 189 889.00 | 81 642.00 | 108 247.00 | 189 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 536.00 | 33 207.00 | 1 329.00 | 34 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 766.00 | 25 704.00 | 62.00 | 25 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 000.00 | 140 553.00 | 200 447.00 | 341 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BN En cours de production de biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 915.00 | 2 162.00 | 76 753.00 | 78 915.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CF Disponibilités | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 528.00 | 2 162.00 | 225 367.00 | 227 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 529.00 | 142 714.00 | 425 814.00 | 568 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DK Provisions réglementées | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 111.00 | | | 148 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 114.00 | | | 276 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 814.00 | | | 425 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 986.00 | | | 147 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 320.00 | 915.00 | | 6 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 320.00 | 915.00 | | 6 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 163.00 | 87 820.00 | 2 343.00 | 90 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 114.00 | 147 986.00 | 85 413.00 | 276 114.00 |