| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | 4 845.00 | 25 455.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 196 405.00 | 110 663.00 | 85 742.00 | 196 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 254.00 | 32 313.00 | 941.00 | 33 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 700.00 | 25 527.00 | 173.00 | 25 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 489.00 | 173 349.00 | 181 141.00 | 354 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 640.00 | | 228 640.00 | 228 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 129.00 | 173 349.00 | 409 780.00 | 583 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 612.00 | | | -39 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 354.00 | | | 131 354.00 |
DK Provisions réglementées | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DL TOTAL (I) | 211 723.00 | | | 211 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 058.00 | | | 198 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 780.00 | | | 409 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 017.00 | | | 133 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 548.00 | | 921 548.00 | 921 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 548.00 | | 921 548.00 | 921 548.00 |
FM Production stockée | | | -11 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 273.00 | | | 919 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 919.00 | | | 787 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 354.00 | | | 131 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 828.00 | 10 569.00 | 1 048.00 | 163 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 828.00 | 10 569.00 | 1 048.00 | 163 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 065.00 | 915.00 | | 9 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 065.00 | 915.00 | | 9 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 793.00 | 127 693.00 | 100.00 | 127 793.00 |