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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | 8 133.00 | 22 167.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 197 053.00 | 127 024.00 | 70 030.00 | 197 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 060.00 | 33 631.00 | 3 429.00 | 37 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 290.00 | 18 320.00 | 970.00 | 19 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 533.00 | 187 108.00 | 165 426.00 | 352 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
BN En cours de production de biens | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
BZ Autres créances | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
CF Disponibilités | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 774.00 | | 267 774.00 | 267 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 307.00 | 187 108.00 | 433 200.00 | 620 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 965.00 | | | -25 965.00 |
DK Provisions réglementées | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DL TOTAL (I) | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 201.00 | | | 223 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 200.00 | | | 433 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 816.00 | 11 540.00 | 8 249.00 | 183 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 816.00 | 11 540.00 | 8 249.00 | 183 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 896.00 | 915.00 | | 10 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 942.00 | 39 459.00 | 48 483.00 | 87 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 917.00 | 106 817.00 | 100.00 | 106 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 696.00 | 150 213.00 | 48 483.00 | 198 696.00 |