| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | 3 201.00 | 27 099.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 190 518.00 | 102 409.00 | 88 110.00 | 190 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 997.00 | 32 338.00 | 659.00 | 32 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 843.00 | 25 881.00 | 963.00 | 26 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 488.00 | 163 828.00 | 185 660.00 | 349 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BN En cours de production de biens | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
BZ Autres créances | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CF Disponibilités | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 393.00 | | 178 393.00 | 178 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 881.00 | 163 828.00 | 364 053.00 | 527 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 874.00 | | | -80 874.00 |
DK Provisions réglementées | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 053.00 | | | 364 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 891.00 | | | 197 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 150.00 | 915.00 | | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | 915.00 | | 8 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 863.00 | 21 157.00 | 86 706.00 | 107 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 162.00 | 77 062.00 | 100.00 | 77 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 375.00 | 192 669.00 | 86 706.00 | 279 375.00 |