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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | 1 557.00 | 28 743.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 190 518.00 | 91 996.00 | 98 522.00 | 190 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 196.00 | 32 895.00 | 301.00 | 33 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 078.00 | 25 587.00 | 491.00 | 26 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 823.00 | 152 035.00 | 196 787.00 | 348 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BN En cours de production de biens | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 303.00 | | 139 303.00 | 139 303.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 127 095.00 | | 127 095.00 | 127 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 782.00 | | 314 782.00 | 314 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 604.00 | 152 035.00 | 511 569.00 | 663 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DK Provisions réglementées | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 173 646.00 | | | 173 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 290.00 | | | 128 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 923.00 | | | 337 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 569.00 | | | 511 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 195.00 | | | 230 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 413.00 | | 758 413.00 | 758 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 413.00 | | 758 413.00 | 758 413.00 |
FM Production stockée | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 020.00 | | | 766 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 708.00 | | | 740 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 235.00 | 915.00 | | 7 235.00 |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | 915.00 | 2 162.00 | 9 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 290.00 | 20 562.00 | 88 020.00 | 128 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 614.00 | 208 886.00 | 88 020.00 | 316 614.00 |