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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | 9 777.00 | 20 523.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 200 145.00 | 135 358.00 | 64 787.00 | 200 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 471.00 | 34 670.00 | 2 801.00 | 37 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 921.00 | 12 722.00 | 1 200.00 | 13 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 161.00 | 192 527.00 | 162 633.00 | 355 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
BN En cours de production de biens | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
BZ Autres créances | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CF Disponibilités | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 363.00 | | 304 363.00 | 304 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 523.00 | 192 527.00 | 466 996.00 | 659 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
DK Provisions réglementées | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DL TOTAL (I) | 232 138.00 | | | 232 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 996.00 | | | 466 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 599.00 | | | 226 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 108.00 | 12 051.00 | 6 632.00 | 187 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 108.00 | 12 051.00 | 6 632.00 | 187 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 785.00 | 135 785.00 | | 135 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 483.00 | 40 224.00 | 8 259.00 | 48 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 297.00 | 130 297.00 | | 130 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 397.00 | 130 297.00 | 100.00 | 130 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 741.00 | 214 482.00 | 8 259.00 | 222 741.00 |