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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 695.00 | 94 794.00 | 61 901.00 | 156 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 145.00 | 95 244.00 | 131 901.00 | 227 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
072 Créances – Autres | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
110 Total général Actif | 300 091.00 | 95 244.00 | 204 847.00 | 300 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 132 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 947.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 058.00 | 333 683.00 | | 156 058.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | -67 000.00 | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 058.00 | 267 632.00 | | 169 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 974.00 | 15 194.00 | | 7 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 405.00 | 63 718.00 | | 44 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 73 564.00 | 109 483.00 | | 73 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 2 151.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 208.00 | 62 486.00 | | 47 208.00 |
252 Charges sociales | 5 048.00 | 9 409.00 | | 5 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 891.00 | 8 229.00 | | 4 891.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 26.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 041.00 | 270 697.00 | | 186 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 983.00 | -3 065.00 | | -16 983.00 |
280 Produits financiers | | 1 062.00 | | |
294 Charges financières | 2 667.00 | 3 096.00 | | 2 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 256.00 | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 544.00 | -5 356.00 | | -20 544.00 |