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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 550.00 | 63 177.00 | 80 373.00 | 143 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 550.00 | 63 177.00 | 150 373.00 | 213 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
072 Créances – Autres | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
084 Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
110 Total général Actif | 267 712.00 | 63 177.00 | 204 535.00 | 267 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 024.00 | 156 058.00 | | 168 024.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | 13 000.00 | | -13 000.00 |
230 Autres produits | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 661.00 | 169 058.00 | | 158 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 251.00 | 7 974.00 | | 12 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 976.00 | 44 405.00 | | 47 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 263.00 | 1 140.00 | | 3 263.00 |
242 Autres charges externes. | 74 733.00 | 73 564.00 | | 74 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 1 772.00 | | 2 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 460.00 | 47 208.00 | | 24 460.00 |
252 Charges sociales | 2 149.00 | 5 048.00 | | 2 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 371.00 | 4 891.00 | | 5 371.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 558.00 | 186 041.00 | | 172 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 896.00 | -16 983.00 | | -13 896.00 |
294 Charges financières | 2 415.00 | 2 667.00 | | 2 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 161.00 | 894.00 | | 2 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 472.00 | -20 544.00 | | -18 472.00 |