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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 409.00 | 83 011.00 | 67 398.00 | 150 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 409.00 | 83 011.00 | 137 398.00 | 220 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
110 Total général Actif | 284 525.00 | 83 011.00 | 201 515.00 | 284 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 987.00 | 135 090.00 | | 169 987.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | -16 000.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 539.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 988.00 | 119 631.00 | | 149 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 735.00 | 7 775.00 | | 12 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 669.00 | 32 653.00 | | 33 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 813.00 | -5 500.00 | | -2 813.00 |
242 Autres charges externes. | 83 433.00 | 67 755.00 | | 83 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 053.00 | | 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 771.00 | 16 088.00 | | 15 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 898.00 | 7 866.00 | | 7 898.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 214.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 647.00 | 127 904.00 | | 151 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 659.00 | -8 274.00 | | -1 659.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | 2 221.00 | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 387.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 076.00 | 90.00 | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 045.00 | -6 529.00 | | 3 045.00 |