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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 178.00 | 67 633.00 | 76 545.00 | 144 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 178.00 | 67 633.00 | 146 545.00 | 214 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
072 Créances – Autres | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
084 Disponibilités | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
110 Total général Actif | 304 190.00 | 67 633.00 | 236 557.00 | 304 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 217.00 | 134 357.00 | | 132 217.00 |
222 Production stockée | 36 000.00 | -10 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 1 719.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 258.00 | 126 076.00 | | 168 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 471.00 | 12 952.00 | | 14 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 084.00 | 22 052.00 | | 42 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 105.00 | -819.00 | | -1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 80 487.00 | 62 162.00 | | 80 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 948.00 | | 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 903.00 | 14 550.00 | | 16 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 216.00 | 6 939.00 | | 7 216.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 480.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 095.00 | 119 266.00 | | 161 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 163.00 | 6 810.00 | | 7 163.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 389.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 328.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 605.00 | 6 093.00 | | 8 605.00 |