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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 655.00 | 70 116.00 | 75 539.00 | 145 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 655.00 | 70 116.00 | 145 539.00 | 215 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
072 Créances – Autres | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
084 Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 571.00 | | 77 571.00 | 77 571.00 |
110 Total général Actif | 293 226.00 | 70 116.00 | 223 110.00 | 293 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 357.00 | 168 024.00 | | 134 357.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | -13 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | 3 637.00 | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 076.00 | 158 661.00 | | 126 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 952.00 | 12 251.00 | | 12 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 052.00 | 47 976.00 | | 22 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -819.00 | 3 263.00 | | -819.00 |
242 Autres charges externes. | 62 162.00 | 74 733.00 | | 62 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 2 320.00 | | 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 550.00 | 24 460.00 | | 14 550.00 |
252 Charges sociales | | 2 149.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 939.00 | 5 371.00 | | 6 939.00 |
262 Autres charges | 480.00 | 33.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 266.00 | 172 558.00 | | 119 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 810.00 | -13 896.00 | | 6 810.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 2 415.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 2 161.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 093.00 | -18 472.00 | | 6 093.00 |