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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 108.00 | 75 499.00 | 72 609.00 | 148 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 108.00 | 75 499.00 | 142 609.00 | 218 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
072 Créances – Autres | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
084 Disponibilités | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
110 Total général Actif | 308 434.00 | 75 499.00 | 232 935.00 | 308 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 090.00 | 132 217.00 | | 135 090.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | 36 000.00 | | -16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 539.00 | | | 539.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 631.00 | 168 258.00 | | 119 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 775.00 | 14 471.00 | | 7 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 653.00 | 42 084.00 | | 32 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | -1 105.00 | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 67 755.00 | 80 487.00 | | 67 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 852.00 | | 1 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 088.00 | 16 903.00 | | 16 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 866.00 | 7 216.00 | | 7 866.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 187.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 904.00 | 161 095.00 | | 127 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 274.00 | 7 163.00 | | -8 274.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 221.00 | 1 667.00 | | 2 221.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 161.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 529.00 | 8 605.00 | | -6 529.00 |