| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 981.00 | 53 712.00 | 3 269.00 | 56 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 594.00 | 67 707.00 | 20 887.00 | 88 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 520.00 | 122 851.00 | 143 669.00 | 266 520.00 |
BP En cours de production de services | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BT Marchandises | 123 777.00 | | 123 777.00 | 123 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 142.00 | 3 185.00 | 97 957.00 | 101 142.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 400 454.00 | | 400 454.00 | 400 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 948.00 | 3 185.00 | 673 764.00 | 676 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 468.00 | 126 036.00 | 817 432.00 | 943 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DG Autres réserves | 426 911.00 | | | 426 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
DL TOTAL (I) | 600 769.00 | | | 600 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 453.00 | | | 164 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
EA Autres dettes | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 663.00 | | | 216 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 432.00 | | | 817 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 714.00 | | | 215 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 649.00 | | 14 871.00 | 251 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 720.00 | | 14 855.00 | 130 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | 15.00 | 7 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 107.00 | 10 745.00 | | 112 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 674.00 | 10 745.00 | | 110 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 836.00 | 862.00 | 513.00 | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | 862.00 | 513.00 | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836.00 | 862.00 | 513.00 | 2 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 453.00 | 164 453.00 | | 164 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 623.00 | 5 674.00 | 949.00 | 6 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 496.00 | 127 316.00 | 7 180.00 | 134 496.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 663.00 | 215 714.00 | 949.00 | 216 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
ST Autres comptes | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 346.00 | | | 305 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 517.00 | | | 207 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 289.00 | | | 174 289.00 |