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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 612.00 | 60 014.00 | 8 598.00 | 68 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 973.00 | 129 265.00 | 50 707.00 | 179 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 897.00 | 190 712.00 | 179 186.00 | 369 897.00 |
BP En cours de production de services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 185.00 | 8 830.00 | 108 355.00 | 117 185.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CF Disponibilités | 632 927.00 | | 632 927.00 | 632 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 484.00 | 8 830.00 | 846 654.00 | 855 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 381.00 | 199 542.00 | 1 025 840.00 | 1 225 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DG Autres réserves | 438 450.00 | | | 438 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
DL TOTAL (I) | 833 202.00 | | | 833 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 638.00 | | | 192 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 840.00 | | | 1 025 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 478.00 | | | 381 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 581.00 | 369 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 581.00 | 248 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 166.00 | | | 260 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 564.00 | 21 729.00 | 11 581.00 | 180 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 131.00 | 21 729.00 | 11 581.00 | 179 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 009.00 | 10 127.00 | 3 882.00 | 14 009.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -323.00 | -323.00 | | -323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 978.00 | 130 735.00 | 7 244.00 | 137 978.00 |
VW T.V.A. | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 185.00 | 188 303.00 | 3 882.00 | 192 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |