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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 981.00 | 56 391.00 | 590.00 | 56 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 326.00 | 106 179.00 | 57 147.00 | 163 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 315.00 | 164 002.00 | 177 313.00 | 341 315.00 |
BP En cours de production de services | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BT Marchandises | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 237.00 | 7 540.00 | 155 697.00 | 163 237.00 |
BZ Autres créances | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CF Disponibilités | 338 368.00 | | 338 368.00 | 338 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 870.00 | 7 540.00 | 704 330.00 | 711 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 185.00 | 171 542.00 | 881 643.00 | 1 053 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 087.00 | | | 382 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
DL TOTAL (I) | 761 693.00 | | | 761 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 950.00 | | | 119 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 643.00 | | | 881 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 981.00 | 17 021.00 | | 146 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 549.00 | 17 021.00 | | 145 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 815.00 | 1 757.00 | 33.00 | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | 1 757.00 | 33.00 | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815.00 | 1 757.00 | 33.00 | 5 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 957.00 | 6 702.00 | 11 254.00 | 17 957.00 |
VI Groupe et associés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 173.00 | 190 929.00 | 7 244.00 | 198 173.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 950.00 | 108 696.00 | 11 254.00 | 119 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |