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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 981.00 | 54 605.00 | 2 376.00 | 56 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 926.00 | 75 992.00 | 42 934.00 | 118 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 883.00 | 132 029.00 | 164 853.00 | 296 883.00 |
BP En cours de production de services | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BT Marchandises | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 132.00 | 3 185.00 | 75 947.00 | 79 132.00 |
BZ Autres créances | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 408 648.00 | | 408 648.00 | 408 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 001.00 | 3 185.00 | 706 817.00 | 710 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 884.00 | 135 214.00 | 871 670.00 | 1 006 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DG Autres réserves | 462 847.00 | | | 462 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
DL TOTAL (I) | 646 158.00 | | | 646 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
EA Autres dettes | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 512.00 | | | 225 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 670.00 | | | 871 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 512.00 | | | 222 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 851.00 | 9 178.00 | | 122 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 851.00 | 9 178.00 | | 122 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 772.00 | 8 266.00 | 2 507.00 | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 084.00 | 89 872.00 | 7 212.00 | 97 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 512.00 | 223 005.00 | 2 507.00 | 225 512.00 |