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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 981.00 | 55 498.00 | 1 483.00 | 56 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 326.00 | 88 747.00 | 74 579.00 | 163 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 299.00 | 145 677.00 | 195 622.00 | 341 299.00 |
BP En cours de production de services | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BT Marchandises | 125 841.00 | | 125 841.00 | 125 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 011.00 | 5 815.00 | 133 196.00 | 139 011.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CF Disponibilités | 361 238.00 | | 361 238.00 | 361 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 599.00 | 5 815.00 | 691 784.00 | 697 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 898.00 | 151 492.00 | 887 406.00 | 1 038 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 158.00 | | | 506 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
DL TOTAL (I) | 692 088.00 | | | 692 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
EA Autres dettes | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 406.00 | | | 887 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 883.00 | | 45 452.00 | 296 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 341 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 220 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 906.00 | | 45 436.00 | 175 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | 16.00 | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 029.00 | 14 683.00 | 1 036.00 | 132 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 597.00 | 14 683.00 | 1 036.00 | 130 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 236.00 | 236.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | 2 630.00 | | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | 2 630.00 | | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | 2 866.00 | 236.00 | 3 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
VI Groupe et associés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 217.00 | 158 990.00 | 7 228.00 | 166 217.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 318.00 | 183 736.00 | 11 581.00 | 195 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |