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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 612.00 | 57 956.00 | 10 657.00 | 68 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 554.00 | 121 176.00 | 70 378.00 | 191 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 478.00 | 180 564.00 | 200 915.00 | 381 478.00 |
BP En cours de production de services | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BT Marchandises | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 980.00 | 7 540.00 | 132 440.00 | 139 980.00 |
BZ Autres créances | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CF Disponibilités | 432 884.00 | | 432 884.00 | 432 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 935.00 | 7 540.00 | 738 395.00 | 745 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 413.00 | 188 104.00 | 939 309.00 | 1 127 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 693.00 | | | 421 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
DL TOTAL (I) | 784 574.00 | | | 784 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 309.00 | | | 939 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 315.00 | | 42 185.00 | 341 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 381 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | 260 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 307.00 | | 41 881.00 | 220 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | 304.00 | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 002.00 | 18 583.00 | 2 022.00 | 164 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 570.00 | 18 583.00 | 2 022.00 | 162 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VB T. V. A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 839.00 | 13 228.00 | 18 275.00 | 36 839.00 |
VI Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 443.00 | 181 199.00 | 7 244.00 | 188 443.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 735.00 | 131 124.00 | 18 275.00 | 154 735.00 |