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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240 091.00 | 10 064 724.00 | 175 367.00 | 10 240 091.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AN Terrains | 4 284 140.00 | 2 206 138.00 | 2 078 001.00 | 4 284 140.00 |
AP Constructions | 149 729 979.00 | 108 039 255.00 | 41 690 723.00 | 149 729 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 518 651.00 | 209 903 248.00 | 70 615 402.00 | 280 518 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232 460.00 | 3 421 848.00 | 810 611.00 | 4 232 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 649 624.00 | | 1 649 624.00 | 1 649 624.00 |
AX Avances et acomptes | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BF Prêts | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 288 418.00 | 333 691 621.00 | 118 596 796.00 | 452 288 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 081 984.00 | | 28 081 984.00 | 28 081 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 510 717.00 | | 39 510 717.00 | 39 510 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 231 523.00 | | 66 231 523.00 | 66 231 523.00 |
BZ Autres créances | 24 032 893.00 | | 24 032 893.00 | 24 032 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 937 218.00 | | 2 937 218.00 | 2 937 218.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804 414.00 | | 804 414.00 | 804 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 983 500.00 | | 165 983 500.00 | 165 983 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 271 919.00 | 333 691 621.00 | 284 580 297.00 | 618 271 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 97 439 398.00 | 94 701 133.00 | | 97 439 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 217 547.00 | 4 238 264.00 | | 4 217 547.00 |
DK Provisions réglementées | 23 845 937.00 | 24 475 318.00 | | 23 845 937.00 |
DL TOTAL (I) | 143 102 883.00 | 141 014 716.00 | | 143 102 883.00 |
DP Provisions pour risques | 149 001.00 | 131 001.00 | | 149 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 001.00 | 131 001.00 | | 149 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 572 850.00 | 24 039 831.00 | | 14 572 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 791.00 | 4 725 431.00 | | 4 819 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 511 857.00 | 59 616 054.00 | | 68 511 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 307 887.00 | 45 366 616.00 | | 47 307 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 085 667.00 | 11 206 959.00 | | 6 085 667.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | 28 720.00 | | 23 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 060.00 | 7 112.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 328 413.00 | 145 118 967.00 | | 141 328 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 580 297.00 | 286 264 684.00 | | 284 580 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 486 352.00 | 131 786 059.00 | | 131 486 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 134 439.00 | 12 253 973.00 | | 7 134 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 925 924 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 996 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 921 275.00 | |
FM Production stockée | | | 1 419 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 531 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 550 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 816 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 620 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 407 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 604 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 523 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 531 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 846 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 910 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 380.00 | 37 355.00 | | 137 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 812 757.00 | 6 073 412.00 | | 6 812 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950 137.00 | 6 110 767.00 | | 6 950 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 900.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 548.00 | 13 655.00 | | 139 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 808.00 | 19 192.00 | | 15 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338 793.00 | 6 376 840.00 | | 6 338 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 344.00 | -266 072.00 | | 611 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 218 313.00 | 2 052 513.00 | | 2 218 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 122.00 | -2 650.00 | | 86 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 567 785.00 | 934 863 007.00 | | 936 567 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 350 237.00 | 930 624 743.00 | | 932 350 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 217 547.00 | 4 238 264.00 | | 4 217 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 352 819.00 | 356 164.00 | | 352 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 207 981.00 | 38 808 154.00 | 3 055 980.00 | 298 207 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 291 463.00 | 37 521 102.00 | 2 979 736.00 | 289 291 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 860 630.00 | 6 183 376.00 | 5 370 852.00 | 19 860 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 745 689.00 | 18 000.00 | 1 441 905.00 | 4 745 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 606 319.00 | 6 201 376.00 | 6 812 757.00 | 24 606 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 183 376.00 | 6 812 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 819 792.00 | 787 820.00 | 4 031 972.00 | 4 819 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 415.00 | | | 804 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 129 269.00 | 81 458 208.00 | 9 671 060.00 | 91 129 269.00 |