| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941 954.00 | 10 004 277.00 | 937 677.00 | 10 941 954.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AN Terrains | 4 661 561.00 | 2 433 148.00 | 2 228 412.00 | 4 661 561.00 |
AP Constructions | 154 362 104.00 | 114 055 760.00 | 40 306 343.00 | 154 362 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 570 841.00 | 239 572 217.00 | 57 998 624.00 | 297 570 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 446 594.00 | | 10 446 594.00 | 10 446 594.00 |
AX Avances et acomptes | 1 354 650.00 | | 1 354 650.00 | 1 354 650.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 485 007 882.00 | 369 757 951.00 | 115 249 930.00 | 485 007 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 131 485.00 | | 29 131 485.00 | 29 131 485.00 |
BN En cours de production de biens | 4 897 813.00 | | 4 897 813.00 | 4 897 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 233 388.00 | | 41 233 388.00 | 41 233 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 364 476.00 | | 66 364 476.00 | 66 364 476.00 |
BZ Autres créances | 30 206 462.00 | | 30 206 462.00 | 30 206 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 478 129.00 | | 2 478 129.00 | 2 478 129.00 |
CF Disponibilités | 6 318 953.00 | | 6 318 953.00 | 6 318 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 144.00 | | 624 144.00 | 624 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 254 853.00 | | 181 254 853.00 | 181 254 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 262 736.00 | 369 757 951.00 | 296 504 784.00 | 666 262 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 887 964.00 | | | 11 887 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 100 156 946.00 | 97 439 398.00 | | 100 156 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896 162.00 | 4 217 547.00 | | 3 896 162.00 |
DK Provisions réglementées | 23 463 666.00 | 23 845 937.00 | | 23 463 666.00 |
DL TOTAL (I) | 145 116 775.00 | 143 102 883.00 | | 145 116 775.00 |
DP Provisions pour risques | 262 001.00 | 149 001.00 | | 262 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 001.00 | 149 001.00 | | 262 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 133 126.00 | 14 572 850.00 | | 15 133 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031 728.00 | 4 819 791.00 | | 5 031 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 147 627.00 | 68 511 857.00 | | 70 147 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 913 307.00 | 40 280 674.00 | | 41 913 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 831 794.00 | 6 085 667.00 | | 11 831 794.00 |
EA Autres dettes | 7 063 577.00 | 7 027 213.00 | | 7 063 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 126 008.00 | 141 328 413.00 | | 151 126 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 504 784.00 | 284 580 297.00 | | 296 504 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 609 154.00 | 131 486 352.00 | | 140 609 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 370 286.00 | 7 134 439.00 | | 7 370 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 225 462.00 | | 964 225 462.00 | 964 225 462.00 |
FG Production vendue services | 900 468.00 | | 900 468.00 | 900 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 125 930.00 | | 965 125 930.00 | 965 125 930.00 |
FM Production stockée | | | 2 245 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 428 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 536 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 052 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 521 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 354 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 210 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 969 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 000.00 | |
GE Autres charges | | | 239 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 023 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 404 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 347 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 625.00 | 137 380.00 | | 343 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774 552.00 | 6 812 757.00 | | 5 774 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 118 178.00 | 6 950 137.00 | | 6 118 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 60.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 374.00 | 139 548.00 | | 180 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 392 282.00 | 6 199 184.00 | | 5 392 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573 196.00 | 6 338 793.00 | | 5 573 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 981.00 | 611 344.00 | | 544 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 180 691.00 | 2 218 313.00 | | 2 180 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 800.00 | 86 122.00 | | -184 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 774 727.00 | 936 567 785.00 | | 974 774 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 878 565.00 | 932 350 237.00 | | 970 878 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896 162.00 | 4 217 547.00 | | 3 896 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 847.00 | 352 819.00 | | 204 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 288 418.00 | | | 452 288 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 007 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 324 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 307 855.00 | | | 441 307 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 691 622.00 | 37 969 484.00 | 1 903 155.00 | 333 691 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 570 491.00 | 37 720 103.00 | 1 593 326.00 | 323 570 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 845 937.00 | 5 392 282.00 | 5 774 552.00 | 23 845 937.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 001.00 | 189 000.00 | 76 000.00 | 149 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 994 938.00 | 5 581 282.00 | 5 850 553.00 | 23 994 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 000.00 | 76 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 392 282.00 | 5 774 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031 728.00 | 820 644.00 | 4 211 084.00 | 5 031 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 133 127.00 | 11 008 127.00 | 4 125 000.00 | 15 133 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675 000.00 | | | 4 675 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 144.00 | | | 624 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 215 500.00 | 85 307 119.00 | 11 908 380.00 | 97 215 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 126 008.00 | 140 609 154.00 | 8 336 084.00 | 151 126 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 610.00 | | | 2 610.00 |