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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 288 837.00 | 10 150 054.00 | 4 138 782.00 | 14 288 837.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 476.00 | | 1 200 476.00 | 1 200 476.00 |
AN Terrains | 5 742 785.00 | 2 713 241.00 | 3 029 543.00 | 5 742 785.00 |
AP Constructions | 162 755 008.00 | 120 330 596.00 | 42 424 411.00 | 162 755 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 897 803.00 | 264 100 825.00 | 52 796 977.00 | 316 897 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 950 566.00 | 4 431 011.00 | 2 519 554.00 | 6 950 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 062 116.00 | | 6 062 116.00 | 6 062 116.00 |
AX Avances et acomptes | 1 701 723.00 | | 1 701 723.00 | 1 701 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 716 658.00 | 401 782 135.00 | 113 934 522.00 | 515 716 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 612 535.00 | | 31 612 535.00 | 31 612 535.00 |
BN En cours de production de biens | 2 502 224.00 | | 2 502 224.00 | 2 502 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 527 318.00 | | 40 527 318.00 | 40 527 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 847 381.00 | | 68 847 381.00 | 68 847 381.00 |
BZ Autres créances | 31 505 390.00 | | 31 505 390.00 | 31 505 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 524 380.00 | | 3 524 380.00 | 3 524 380.00 |
CF Disponibilités | 1 444 294.00 | | 1 444 294.00 | 1 444 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921 120.00 | | 921 120.00 | 921 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 884 646.00 | | 180 884 646.00 | 180 884 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 601 304.00 | 401 782 135.00 | 294 819 168.00 | 696 601 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 884 911.00 | | | 12 884 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 102 553 108.00 | 100 156 946.00 | | 102 553 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 715 547.00 | 3 896 162.00 | | 6 715 547.00 |
DK Provisions réglementées | 19 639 657.00 | 23 463 666.00 | | 19 639 657.00 |
DL TOTAL (I) | 146 508 313.00 | 145 116 775.00 | | 146 508 313.00 |
DP Provisions pour risques | 384 000.00 | 262 001.00 | | 384 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 000.00 | 262 001.00 | | 384 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 019 733.00 | 15 133 126.00 | | 15 019 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 358.00 | 5 031 728.00 | | 5 106 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 016 367.00 | 70 147 627.00 | | 64 016 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499 994.00 | 41 913 307.00 | | 44 499 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 261 499.00 | 11 831 794.00 | | 11 261 499.00 |
EA Autres dettes | 8 022 900.00 | 7 068 423.00 | | 8 022 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 926 855.00 | 151 126 008.00 | | 147 926 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 819 168.00 | 296 504 784.00 | | 294 819 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 929 949 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 114 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 063 740.00 | |
FM Production stockée | | | -3 101 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 699 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 305 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 481 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 395 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 992 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 873 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 028 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 393 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 000.00 | |
GE Autres charges | | | 481 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 368 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 404 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 527.00 | 343 625.00 | | 103 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 720 141.00 | 5 774 552.00 | | 8 720 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833 668.00 | 6 118 178.00 | | 8 833 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 791.00 | 540.00 | | 68 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 985.00 | 180 374.00 | | 107 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896.00 | 5 392 282.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081 615.00 | 5 573 196.00 | | 5 081 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 752 053.00 | 544 981.00 | | 3 752 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 180 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -580 950.00 | -184 800.00 | | -580 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 741 749.00 | 974 774 727.00 | | 937 741 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 026 202.00 | 970 878 565.00 | | 931 026 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 715 547.00 | 3 896 162.00 | | 6 715 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 204 847.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 757 952.00 | 35 723 540.00 | 3 378 100.00 | 369 757 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060 684.00 | 334 702.00 | 188 925.00 | 10 060 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 697 268.00 | 35 388 838.00 | 3 189 175.00 | 359 697 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 026 420.00 | 4 836 365.00 | 7 249 556.00 | 20 026 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 001.00 | 380 000.00 | 258 001.00 | 262 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 725 668.00 | 5 276 132.00 | 8 978 142.00 | 23 725 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 000.00 | 258 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 896 132.00 | 8 720 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106 358.00 | 1 001 642.00 | 4 104 717.00 | 5 106 358.00 |
VP Divers | 25 997 243.00 | 13 112 332.00 | 12 884 911.00 | 25 997 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 120.00 | 921 120.00 | | 921 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 294 308.00 | 88 388 981.00 | 12 905 327.00 | 101 294 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 926 855.00 | 140 891 574.00 | 5 013 049.00 | 147 926 855.00 |