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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 136 280.00 | 11 185 112.00 | 5 951 167.00 | 17 136 280.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 686.00 | | 664 686.00 | 664 686.00 |
AN Terrains | 5 947 747.00 | 2 983 420.00 | 2 964 326.00 | 5 947 747.00 |
AP Constructions | 167 183 563.00 | 126 895 793.00 | 40 287 769.00 | 167 183 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 889 722.00 | 282 715 382.00 | 51 174 340.00 | 333 889 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243 824.00 | 5 664 622.00 | 3 579 202.00 | 9 243 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275 880.00 | | 1 275 880.00 | 1 275 880.00 |
AX Avances et acomptes | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 547 084.00 | 429 500 737.00 | 106 046 346.00 | 535 547 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 437 659.00 | | 33 437 659.00 | 33 437 659.00 |
BP En cours de production de services | 2 399 875.00 | | 2 399 875.00 | 2 399 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 000 461.00 | | 47 000 461.00 | 47 000 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 098 895.00 | | 81 098 895.00 | 81 098 895.00 |
BZ Autres créances | 30 348 346.00 | | 30 348 346.00 | 30 348 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 136 876.00 | | 46 136 876.00 | 46 136 876.00 |
CF Disponibilités | 7 319 328.00 | | 7 319 328.00 | 7 319 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920 251.00 | | 920 251.00 | 920 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 707 679.00 | | 248 707 679.00 | 248 707 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 254 765.00 | 429 500 737.00 | 354 754 027.00 | 784 254 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 761 982.00 | | | 9 761 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 107 768 655.00 | 102 553 108.00 | | 107 768 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 772.00 | 6 715 547.00 | | 544 772.00 |
DK Provisions réglementées | 20 407 016.00 | 19 639 657.00 | | 20 407 016.00 |
DL TOTAL (I) | 146 320 444.00 | 146 508 313.00 | | 146 320 444.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 384 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 384 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 660 729.00 | 15 019 733.00 | | 68 660 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890 371.00 | 5 106 358.00 | | 4 890 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 173 511.00 | 64 016 367.00 | | 77 173 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816 021.00 | 44 499 994.00 | | 42 816 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 744 682.00 | 11 261 499.00 | | 5 744 682.00 |
EA Autres dettes | 9 013 265.00 | 8 022 900.00 | | 9 013 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 298 583.00 | 147 926 855.00 | | 208 298 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 754 027.00 | 294 819 168.00 | | 354 754 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 602 521.00 | 140 891 573.00 | | 157 602 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 170 816.00 | 10 892 394.00 | | 9 170 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 972 973 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 973 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 946 535.00 | |
FM Production stockée | | | 6 370 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 840 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 059 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 825 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 094 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 208 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 616 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 332 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 186 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 527.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 472 485.00 | 8 720 141.00 | | 5 472 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472 485.00 | 8 833 668.00 | | 5 472 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 791.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 250 208.00 | 4 904 837.00 | | 6 250 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250 209.00 | 5 081 615.00 | | 6 250 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 723.00 | 3 752 053.00 | | -777 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 960 000.00 | 2 022 120.00 | | 1 960 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595 374.00 | -580 950.00 | | -595 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 574 708.00 | 937 741 749.00 | | 989 574 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 029 936.00 | 931 026 202.00 | | 989 029 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 772.00 | 6 715 547.00 | | 544 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 782 136.00 | 32 337 710.00 | 4 619 109.00 | 401 782 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 206 461.00 | 1 179 535.00 | 144 478.00 | 10 206 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 575 675.00 | 31 158 175.00 | 4 474 631.00 | 391 575 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 639 658.00 | 6 239 844.00 | 5 472 485.00 | 19 639 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 000.00 | 32 000.00 | 281 000.00 | 384 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 023 657.00 | 6 271 844.00 | 5 753 485.00 | 20 023 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 281 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 244 844.00 | 5 472 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 890 372.00 | 932 089.00 | 3 958 283.00 | 4 890 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 88 988 593.00 | 88 988 593.00 | | 88 988 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VP Divers | 22 458 650.00 | 12 717 083.00 | 9 741 566.00 | 22 458 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 252.00 | 920 252.00 | | 920 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 433 894.00 | 102 671 912.00 | 9 761 982.00 | 112 433 894.00 |