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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 773 327.00 | 12 744 937.00 | 5 028 390.00 | 17 773 327.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147 632.00 | | 1 147 632.00 | 1 147 632.00 |
AN Terrains | 6 348 715.00 | 3 259 224.00 | 3 089 491.00 | 6 348 715.00 |
AP Constructions | 169 785 186.00 | 133 241 723.00 | 36 543 462.00 | 169 785 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 935 763.00 | 299 051 877.00 | 46 883 885.00 | 345 935 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 490 688.00 | 7 527 177.00 | 4 963 510.00 | 12 490 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 288 160.00 | | 7 288 160.00 | 7 288 160.00 |
AX Avances et acomptes | 1 362 040.00 | | 1 362 040.00 | 1 362 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 262 920.00 | 455 881 347.00 | 106 381 573.00 | 562 262 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 797 977.00 | | 37 797 977.00 | 37 797 977.00 |
BN En cours de production de biens | 2 454 739.00 | | 2 454 739.00 | 2 454 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 043 370.00 | | 47 043 370.00 | 47 043 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 509 713.00 | | 83 509 713.00 | 83 509 713.00 |
BZ Autres créances | 14 877 101.00 | | 14 877 101.00 | 14 877 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 919 015.00 | | 89 919 015.00 | 89 919 015.00 |
CF Disponibilités | 16 849 217.00 | | 16 849 217.00 | 16 849 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 433.00 | | 991 433.00 | 991 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 470 130.00 | | 293 470 130.00 | 293 470 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 733 054.00 | 455 881 347.00 | 399 851 707.00 | 855 733 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 108 313 428.00 | 107 768 655.00 | | 108 313 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417 926.00 | 544 772.00 | | 17 417 926.00 |
DK Provisions réglementées | 18 887 361.00 | 20 407 016.00 | | 18 887 361.00 |
DL TOTAL (I) | 162 218 716.00 | 146 320 444.00 | | 162 218 716.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 135 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 135 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 084 895.00 | 68 660 729.00 | | 96 084 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701 457.00 | 4 890 371.00 | | 4 701 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 118 007.00 | 77 173 511.00 | | 69 118 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 867 987.00 | 51 817 940.00 | | 56 867 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 531 123.00 | 5 744 682.00 | | 10 531 123.00 |
EA Autres dettes | 19 519.00 | 11 346.00 | | 19 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 322 990.00 | 208 298 583.00 | | 237 322 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 851 707.00 | 354 754 027.00 | | 399 851 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 440 747.00 | 157 602 521.00 | | 164 440 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 071 425.00 | 9 170 816.00 | | 6 071 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 054 807 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 962 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 770 571.00 | |
FM Production stockée | | | 97 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 902 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 327 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 635 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 360 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 624 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 348 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 584 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 165 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 282 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 483 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 844 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 454 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250 202.00 | 5 472 485.00 | | 6 250 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343 379.00 | 5 472 485.00 | | 6 343 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730 547.00 | 6 239 844.00 | | 4 730 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 270.00 | 10 364.00 | | 47 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867 471.00 | 6 250 209.00 | | 4 867 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475 907.00 | -777 723.00 | | 1 475 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 336 810.00 | 1 960 000.00 | | 2 336 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176 069.00 | -595 374.00 | | 1 176 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 064 027.00 | 989 574 708.00 | | 1 064 064 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 646 100.00 | 989 029 936.00 | | 1 046 646 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 417 926.00 | 544 772.00 | | 17 417 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 547 086.00 | | 28 754 529.00 | 535 547 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038 694.00 | 562 262 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 458.00 | 18 977 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815 236.00 | 543 210 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 857 373.00 | | 1 343 452.00 | 17 857 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 615 053.00 | | 27 410 737.00 | 517 615 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 660.00 | | 340.00 | 74 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 500 737.00 | 28 329 651.00 | 1 949 042.00 | 429 500 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 241 518.00 | 1 748 335.00 | 188 510.00 | 11 241 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 259 219.00 | 26 581 316.00 | 1 760 532.00 | 418 259 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 968 142.00 | 3 911 947.00 | 5 870 903.00 | 17 968 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 573 875.00 | 993 601.00 | 379 300.00 | 2 573 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 542 016.00 | 4 905 548.00 | 6 250 203.00 | 20 542 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 730 548.00 | 6 250 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 701 457.00 | 890 175.00 | 3 811 282.00 | 4 701 457.00 |
VP Divers | 14 877 102.00 | 9 481 671.00 | 5 395 430.00 | 14 877 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 433.00 | 991 433.00 | | 991 433.00 |