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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 728 568.00 | 14 635 171.00 | 5 093 396.00 | 19 728 568.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 992 646.00 | | 992 646.00 | 992 646.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 464 590.00 | | 5 464 590.00 | 5 464 590.00 |
AN Terrains | 7 004 949.00 | 3 559 222.00 | 3 445 727.00 | 7 004 949.00 |
AP Constructions | 175 639 724.00 | 139 308 944.00 | 36 330 780.00 | 175 639 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 735 736.00 | 312 772 617.00 | 50 963 119.00 | 363 735 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 498 154.00 | 10 000 469.00 | 29 497 684.00 | 39 498 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 195 776.00 | 480 332 830.00 | 131 862 945.00 | 612 195 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 531 898.00 | | 41 531 898.00 | 41 531 898.00 |
BN En cours de production de biens | 2 480 183.00 | | 2 480 183.00 | 2 480 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 876 272.00 | | 58 876 272.00 | 58 876 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 778 451.00 | | 81 778 451.00 | 81 778 451.00 |
BZ Autres créances | 30 155 852.00 | | 30 155 852.00 | 30 155 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 243 365.00 | | 79 243 365.00 | 79 243 365.00 |
CF Disponibilités | 97 140 888.00 | | 97 140 888.00 | 97 140 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 117.00 | | 934 117.00 | 934 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 174 209.00 | | 392 174 209.00 | 392 174 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 369 985.00 | 480 332 830.00 | 524 037 154.00 | 1 004 369 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 457 540.00 | | | 1 457 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 124 231 354.00 | 108 313 428.00 | | 124 231 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374 440.00 | 17 417 926.00 | | 3 374 440.00 |
DK Provisions réglementées | 22 484 646.00 | 18 887 361.00 | | 22 484 646.00 |
DL TOTAL (I) | 167 690 442.00 | 162 218 716.00 | | 167 690 442.00 |
DP Provisions pour risques | 602 000.00 | 310 000.00 | | 602 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 000.00 | 310 000.00 | | 602 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 498 924.00 | 96 084 895.00 | | 195 498 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 887.00 | 4 701 457.00 | | 3 618 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 833 563.00 | 69 118 007.00 | | 77 833 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 695 999.00 | 46 529 322.00 | | 47 695 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 686 740.00 | 10 531 123.00 | | 20 686 740.00 |
EA Autres dettes | 10 410 597.00 | 10 358 184.00 | | 10 410 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 744 712.00 | 237 322 990.00 | | 355 744 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 037 154.00 | 399 851 707.00 | | 524 037 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 413 760.00 | 164 440 747.00 | | 195 413 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 320.00 | 6 071 425.00 | | 7 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 065 316 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 198 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 514 243.00 | |
FM Production stockée | | | 11 858 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 380 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 474 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 733 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 617 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 095 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 860 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 321 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 476 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 903 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 913 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 519.00 | 93 176.00 | | 63 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 354 057.00 | 6 250 202.00 | | 4 354 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417 576.00 | 6 343 379.00 | | 4 417 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 313.00 | 89 653.00 | | 15 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 951 342.00 | 4 730 547.00 | | 7 951 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 670.00 | 47 270.00 | | 42 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009 326.00 | 4 867 471.00 | | 8 009 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591 750.00 | 1 475 907.00 | | -3 591 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 522 414.00 | 2 336 810.00 | | 2 522 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -575 431.00 | 1 176 069.00 | | -575 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 357 345.00 | 1 064 064 027.00 | | 1 084 357 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 982 905.00 | 1 046 646 100.00 | | 1 080 982 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374 440.00 | 17 417 926.00 | | 3 374 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 618 887.00 | 926 141.00 | 2 692 746.00 | 3 618 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 626 901.00 | 156 626 901.00 | | 156 626 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
UX Autres créances clients | 88 123 315.00 | 88 123 315.00 | | 88 123 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 498 924.00 | 37 860 718.00 | 115 249 228.00 | 195 498 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 844 170.00 | 22 386 629.00 | 1 457 540.00 | 23 844 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 117.00 | 934 117.00 | | 934 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 922 358.00 | 111 444 062.00 | 1 478 296.00 | 112 922 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 744 713.00 | 195 413 760.00 | 117 941 974.00 | 355 744 713.00 |