| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 765.00 | 534.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 2 206.00 | 7 244.00 | 9 450.00 |
AN Terrains | 1 618.00 | 421.00 | 1 197.00 | 1 618.00 |
AP Constructions | 397 221.00 | 86 063.00 | 311 158.00 | 397 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 807.00 | 109 406.00 | 120 401.00 | 229 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 655.00 | 6 468.00 | 10 187.00 | 16 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 415.00 | 205 329.00 | 2 460 086.00 | 2 665 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 267 983.00 | 24 294.00 | 243 689.00 | 267 983.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 541.00 | 24 294.00 | 257 248.00 | 281 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 955.00 | 229 623.00 | 2 717 333.00 | 2 946 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
DH Report à nouveau | -93 228.00 | -5.00 | | -93 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153.00 | -93 223.00 | | 2 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 576.00 | 35 758.00 | | 26 576.00 |
DL TOTAL (I) | -14 804.00 | -7 775.00 | | -14 804.00 |
DP Provisions pour risques | 89 410.00 | 169 579.00 | | 89 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 410.00 | 169 579.00 | | 89 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | 1 715.00 | | 2 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 220.00 | 1 688 778.00 | | 2 029 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 729.00 | 309 887.00 | | 313 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 877.00 | 268 839.00 | | 241 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 626.00 | 26 124.00 | | 15 626.00 |
EA Autres dettes | 31 188.00 | 60 739.00 | | 31 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 137.00 | 15 000.00 | | 8 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 727.00 | 2 371 082.00 | | 2 642 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 333.00 | 2 532 888.00 | | 2 717 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 3 402 938.00 | | 3 402 938.00 | 3 402 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 994.00 | | 3 402 994.00 | 3 402 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 662.00 | 8 841.00 | | 111 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 662.00 | 8 841.00 | | 111 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 309.00 | 11 985.00 | | 12 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 309.00 | 12 765.00 | | 12 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 353.00 | -3 924.00 | | 99 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 498.00 | -65 305.00 | | -71 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 636.00 | 3 424 050.00 | | 3 705 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 483.00 | 3 517 273.00 | | 3 703 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153.00 | -93 223.00 | | 2 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 391.00 | | 200 014.00 | 2 474 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 991.00 | | 2 665 415.00 | 8 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 991.00 | | 645 300.00 | 8 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 749.00 | | | 2 010 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 277.00 | | 200 014.00 | 454 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 696.00 | 72 632.00 | | 132 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 2 323.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 048.00 | 70 309.00 | | 132 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 579.00 | 67 479.00 | 147 648.00 | 169 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 985.00 | 12 309.00 | | 11 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985.00 | 12 309.00 | | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 564.00 | 79 788.00 | 147 648.00 | 181 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 479.00 | 147 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 540.00 | | 157 540.00 | 157 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 729.00 | 313 729.00 | | 313 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 753.00 | 155 753.00 | | 155 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UP Prêts | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 680.00 | 1 871 680.00 | | 1 871 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 324.00 | 274 959.00 | 9 365.00 | 284 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 727.00 | 2 485 187.00 | 157 540.00 | 2 642 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |