| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AN Terrains | 2 618.00 | 1 213.00 | 1 404.00 | 2 618.00 |
AP Constructions | 548 563.00 | 275 537.00 | 273 025.00 | 548 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 197.00 | 253 368.00 | 186 828.00 | 440 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 932.00 | 28 186.00 | 22 745.00 | 50 932.00 |
BF Prêts | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 868.00 | 569 055.00 | 2 511 812.00 | 3 080 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 850.00 | | 198 850.00 | 198 850.00 |
BZ Autres créances | 121 682.00 | | 121 682.00 | 121 682.00 |
CF Disponibilités | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 895.00 | | 372 895.00 | 372 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 763.00 | 569 055.00 | 2 884 707.00 | 3 453 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
DH Report à nouveau | -175 049.00 | -42 533.00 | | -175 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 645.00 | -132 516.00 | | 143 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 196.00 | 6 001.00 | | 4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 84 407.00 | -57 433.00 | | 84 407.00 |
DP Provisions pour risques | 203 469.00 | 40 000.00 | | 203 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 469.00 | 40 000.00 | | 203 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 903.00 | 1 817 812.00 | | 1 595 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 707.00 | 390 733.00 | | 310 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 581.00 | 317 542.00 | | 393 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 377.00 | 9 839.00 | | 69 377.00 |
EA Autres dettes | 94 740.00 | 33 801.00 | | 94 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 520.00 | 136 160.00 | | 132 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 830.00 | 2 706 651.00 | | 2 596 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 707.00 | 2 689 218.00 | | 2 884 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 4 007 886.00 | | 4 007 886.00 | 4 007 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 927.00 | | 4 007 927.00 | 4 007 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 097.00 | 3 932.00 | | 225 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 097.00 | 3 932.00 | | 225 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 469.00 | | | 167 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 469.00 | 1 799.00 | | 167 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 628.00 | 2 133.00 | | 57 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 664.00 | 3 926 794.00 | | 4 486 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 018.00 | 4 059 310.00 | | 4 343 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 645.00 | -132 516.00 | | 143 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 076.00 | | 132 792.00 | 2 948 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 749.00 | | | 2 010 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 532.00 | | 125 780.00 | 916 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 795.00 | | 7 012.00 | 20 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 045.00 | 104 011.00 | | 465 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 174.00 | 1 574.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 871.00 | 102 436.00 | | 455 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 167 469.00 | 4 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 982.00 | 167 469.00 | 6 982.00 | 42 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 854.00 | | 162 854.00 | 162 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 708.00 | 310 708.00 | | 310 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 303.00 | 165 303.00 | | 165 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 621.00 | 180 621.00 | | 180 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
UP Prêts | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 198 851.00 | 198 851.00 | | 198 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 049.00 | 1 433 049.00 | | 1 433 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 017.00 | 325 210.00 | 27 807.00 | 353 017.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 831.00 | 2 433 977.00 | 162 854.00 | 2 596 831.00 |