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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 1 501.00 | 1 237.00 | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AN Terrains | 2 618.00 | 1 475.00 | 1 142.00 | 2 618.00 |
AP Constructions | 622 680.00 | 334 584.00 | 288 096.00 | 622 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 233.00 | 304 276.00 | 329 956.00 | 634 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 271.00 | 25 363.00 | 65 907.00 | 91 271.00 |
BF Prêts | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 901.00 | 676 651.00 | 2 721 250.00 | 3 397 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
BZ Autres créances | 665 549.00 | | 665 549.00 | 665 549.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 144.00 | | 737 144.00 | 737 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 365.00 | 676 651.00 | 3 475 714.00 | 4 152 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
DH Report à nouveau | -31 403.00 | -175 049.00 | | -31 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 304.00 | 143 645.00 | | 200 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 305.00 | 4 196.00 | | 9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 289 820.00 | 84 407.00 | | 289 820.00 |
DP Provisions pour risques | 256 737.00 | 203 469.00 | | 256 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 737.00 | 203 469.00 | | 256 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 551.00 | 1 595 903.00 | | 170 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 939.00 | 310 707.00 | | 338 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 454.00 | 393 581.00 | | 417 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 724.00 | 69 377.00 | | 116 724.00 |
EA Autres dettes | 1 842 630.00 | 94 740.00 | | 1 842 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 782.00 | 132 520.00 | | 42 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 156.00 | 2 596 830.00 | | 2 929 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 714.00 | 2 884 707.00 | | 3 475 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 4 742 174.00 | | 4 742 174.00 | 4 742 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 217.00 | | 4 742 217.00 | 4 742 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 13 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961.00 | 225 097.00 | | 3 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | 225 097.00 | | 3 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 823.00 | 167 469.00 | | 55 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 267.00 | 167 469.00 | | 67 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 306.00 | 57 628.00 | | -63 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 574.00 | 4 486 664.00 | | 5 052 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 269.00 | 4 343 018.00 | | 4 852 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 304.00 | 143 645.00 | | 200 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 868.00 | | 362 539.00 | 3 080 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 506.00 | 3 397 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 506.00 | 1 350 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 749.00 | | 1 440.00 | 2 010 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 312.00 | | 353 997.00 | 1 042 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 807.00 | | 7 102.00 | 27 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 056.00 | 144 414.00 | 36 818.00 | 569 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | 203.00 | | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 307.00 | 144 211.00 | 36 818.00 | 558 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 469.00 | 64 268.00 | 11 000.00 | 203 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 469.00 | 64 268.00 | 11 000.00 | 203 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 445.00 | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 551.00 | 170 551.00 | | 170 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 939.00 | 338 939.00 | | 338 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 711.00 | 175 711.00 | | 175 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 616.00 | 190 616.00 | | 190 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 725.00 | 116 725.00 | | 116 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
UP Prêts | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VB T. V. A. | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VC Groupe et associés | 202 374.00 | 202 374.00 | | 202 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 192.00 | 597 192.00 | | 597 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 846.00 | 959 846.00 | | 959 846.00 |
VW T.V.A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 238.00 | 1 149 238.00 | | 1 149 238.00 |