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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 198.00 | 101.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 4 096.00 | 5 354.00 | 9 450.00 |
AN Terrains | 1 618.00 | 583.00 | 1 036.00 | 1 618.00 |
AP Constructions | 427 115.00 | 127 569.00 | 299 547.00 | 427 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 620.00 | 144 040.00 | 136 580.00 | 280 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 904.00 | 11 220.00 | 34 683.00 | 45 904.00 |
BF Prêts | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 352.00 | 288 705.00 | 2 493 647.00 | 2 782 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BZ Autres créances | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 746.00 | | 169 746.00 | 169 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 098.00 | 288 705.00 | 2 663 394.00 | 2 952 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
DH Report à nouveau | -91 075.00 | -93 228.00 | | -91 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 792.00 | 2 153.00 | | 13 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 614.00 | 26 576.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | -10 973.00 | -14 804.00 | | -10 973.00 |
DP Provisions pour risques | 73 534.00 | 89 410.00 | | 73 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 534.00 | 89 410.00 | | 73 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 645.00 | 2 950.00 | | 32 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 218.00 | 2 029 220.00 | | 1 763 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 471.00 | 313 729.00 | | 320 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 654.00 | 241 877.00 | | 258 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 626.00 | | |
EA Autres dettes | 220 008.00 | 31 188.00 | | 220 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 837.00 | 8 137.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 833.00 | 2 642 727.00 | | 2 600 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 394.00 | 2 717 333.00 | | 2 663 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 3 519 841.00 | | 3 519 841.00 | 3 519 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 956.00 | | 3 519 956.00 | 3 519 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 962.00 | 111 662.00 | | 9 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 256.00 | 111 662.00 | | 34 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 416.00 | 12 309.00 | | 14 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 840.00 | 99 353.00 | | 19 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 322.00 | -71 498.00 | | -84 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 963.00 | 3 705 636.00 | | 3 678 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 171.00 | 3 703 483.00 | | 3 665 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 792.00 | 2 153.00 | | 13 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 415.00 | | 116 937.00 | 2 665 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 749.00 | | | 2 010 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 301.00 | | 109 956.00 | 645 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | 6 981.00 | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 328.00 | 95 689.00 | 12 312.00 | 205 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 2 323.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 358.00 | 93 366.00 | 12 312.00 | 202 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 410.00 | 44 000.00 | 59 876.00 | 89 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 704.00 | 44 000.00 | 84 170.00 | 113 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | 59 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 471.00 | 320 471.00 | | 320 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 008.00 | 220 008.00 | | 220 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UP Prêts | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 804.00 | 1 602 804.00 | | 1 602 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 305.00 | 165 416.00 | 4 889.00 | 170 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 833.00 | 2 440 419.00 | 160 414.00 | 2 600 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |