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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 5 986.00 | 3 464.00 | 9 450.00 |
AN Terrains | 1 618.00 | 744.00 | 874.00 | 1 618.00 |
AP Constructions | 479 726.00 | 172 113.00 | 307 613.00 | 479 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 381.00 | 187 805.00 | 133 576.00 | 321 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 281.00 | 16 707.00 | 33 574.00 | 50 281.00 |
BF Prêts | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 342.00 | 384 654.00 | 2 496 687.00 | 2 881 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BZ Autres créances | 141 594.00 | | 141 594.00 | 141 594.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 427.00 | | 181 427.00 | 181 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 768.00 | 384 654.00 | 2 678 114.00 | 3 062 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 895.00 | 49 695.00 | | 50 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
DH Report à nouveau | -77 282.00 | -91 075.00 | | -77 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 749.00 | 13 792.00 | | 34 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 934.00 | 16 614.00 | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 79 016.00 | -10 973.00 | | 79 016.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 73 534.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 73 534.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 32 645.00 | | 2 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 483.00 | 1 763 218.00 | | 1 612 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 835.00 | 320 471.00 | | 318 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 095.00 | 258 654.00 | | 327 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 289 816.00 | 220 008.00 | | 289 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 981.00 | 5 837.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 098.00 | 2 600 833.00 | | 2 555 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 114.00 | 2 663 394.00 | | 2 678 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 663 006.00 | | 3 663 006.00 | 3 663 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 006.00 | | 3 663 006.00 | 3 663 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 440.00 | 9 962.00 | | 65 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 440.00 | 34 256.00 | | 65 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440.00 | 14 416.00 | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | 14 416.00 | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 000.00 | 19 840.00 | | 61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 413.00 | -84 322.00 | | -78 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 723.00 | 3 678 963.00 | | 3 842 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 975.00 | 3 665 171.00 | | 3 807 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 749.00 | 13 792.00 | | 34 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 352.00 | | 98 990.00 | 2 782 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 749.00 | | | 2 010 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 257.00 | | 97 750.00 | 755 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 346.00 | | 1 240.00 | 16 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 705.00 | 95 950.00 | | 288 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 1 991.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 411.00 | 93 959.00 | | 283 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 534.00 | | 29 534.00 | 73 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 534.00 | | 29 534.00 | 73 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 520.00 | | 144 520.00 | 144 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 835.00 | 318 835.00 | | 318 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 816.00 | 289 816.00 | | 289 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UP Prêts | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 963.00 | 1 467 963.00 | | 1 467 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 633.00 | 157 047.00 | 17 586.00 | 174 633.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 098.00 | 2 410 578.00 | 144 520.00 | 2 555 098.00 |