| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 7 875.00 | 1 574.00 | 9 450.00 |
AN Terrains | 2 618.00 | 952.00 | 1 666.00 | 2 618.00 |
AP Constructions | 517 998.00 | 221 364.00 | 296 633.00 | 517 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 982.00 | 211 130.00 | 133 852.00 | 344 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 932.00 | 22 424.00 | 28 508.00 | 50 932.00 |
BF Prêts | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 075.00 | 465 045.00 | 2 483 030.00 | 2 948 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 537.00 | 2 981.00 | 17 555.00 | 20 537.00 |
BZ Autres créances | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 169.00 | 2 981.00 | 206 187.00 | 209 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 245.00 | 468 026.00 | 2 689 218.00 | 3 157 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
DH Report à nouveau | -42 533.00 | -77 282.00 | | -42 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 516.00 | 34 749.00 | | -132 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 001.00 | 9 934.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | -57 433.00 | 79 016.00 | | -57 433.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 44 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 44 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 2 874.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 812.00 | 1 612 483.00 | | 1 817 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 733.00 | 318 835.00 | | 390 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 542.00 | 327 095.00 | | 317 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 839.00 | 1 014.00 | | 9 839.00 |
EA Autres dettes | 33 801.00 | 289 816.00 | | 33 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 160.00 | 2 981.00 | | 136 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 651.00 | 2 555 098.00 | | 2 706 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 218.00 | 2 678 114.00 | | 2 689 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 3 838 073.00 | | 3 838 073.00 | 3 838 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 135.00 | | 3 838 135.00 | 3 838 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 932.00 | 65 440.00 | | 3 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | 65 440.00 | | 3 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | 4 440.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 4 440.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | 61 000.00 | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 794.00 | 3 842 723.00 | | 3 926 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 310.00 | 3 807 974.00 | | 4 059 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 516.00 | 34 748.00 | | -132 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 341.00 | | 90 724.00 | 2 881 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 209.00 | 20 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 990.00 | 2 948 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 781.00 | 916 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 748.00 | | | 2 010 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 006.00 | | 84 306.00 | 853 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 586.00 | | 6 418.00 | 17 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 654.00 | 96 807.00 | 16 416.00 | 384 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 1 890.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 370.00 | 94 917.00 | 16 416.00 | 377 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 25 000.00 | 29 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 27 981.00 | 29 000.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 319.00 | 167 319.00 | | 167 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 733.00 | 390 733.00 | | 390 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
UP Prêts | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 493.00 | 1 650 493.00 | | 1 650 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 046.00 | 205 046.00 | | 205 046.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 651.00 | 2 706 651.00 | | 2 706 651.00 |