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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 519.00 | 428 022.00 | 940 497.00 | 1 368 519.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 65 392.00 | 104 607.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 6 392.00 | 58.00 | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 550.00 | 15 449.00 | 1 100.00 | 16 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 295.00 | 518 718.00 | 1 056 576.00 | 1 575 295.00 |
BT Marchandises | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 300.00 | | 377 300.00 | 377 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 595.00 | 518 718.00 | 1 433 877.00 | 1 952 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 030.00 | | | 361 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 421 324.00 | | | 421 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 732.00 | | | 887 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 552.00 | | | 1 012 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 877.00 | | | 1 433 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 947.00 | | | 386 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 691.00 | | | 210 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 678.00 | | | 1 579 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 383.00 | 1 575 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 203 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 981.00 | | | 1 371 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 384.00 | | | 207 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 516.00 | 8 563.00 | 4 383.00 | 86 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 054.00 | 8 563.00 | 4 383.00 | 83 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 022.00 | 70 000.00 | | 358 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 022.00 | 70 000.00 | | 358 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 022.00 | 70 000.00 | | 358 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 691.00 | 210 691.00 | | 210 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 040.00 | 53 223.00 | 268 837.00 | 677 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 243.00 | | | 547 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 366.00 | | | 631 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 370.00 | 53 210.00 | 160.00 | 53 370.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 552.00 | 386 947.00 | 268 837.00 | 1 012 552.00 |