| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 519.00 | 603 022.00 | 765 497.00 | 1 368 519.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 78 992.00 | 91 007.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 995.00 | 708 477.00 | 879 517.00 | 1 587 995.00 |
BT Marchandises | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 009.00 | | 197 009.00 | 197 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 005.00 | 708 477.00 | 1 076 527.00 | 1 785 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 807.00 | 366 324.00 | | 200 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 903.00 | -165 516.00 | | 40 903.00 |
DL TOTAL (I) | 296 711.00 | 255 807.00 | | 296 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 642 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 297.00 | 38 296.00 | | 737 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 360.00 | 67 353.00 | | 35 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 157.00 | 44 593.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 815.00 | 792 541.00 | | 779 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 527.00 | 1 048 349.00 | | 1 076 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 518.00 | 232 522.00 | | 42 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 881.00 | | 729 881.00 | 729 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 816.00 | 42 518.00 | 729 881.00 | 779 816.00 |