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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 519.00 | 603 022.00 | 765 497.00 | 1 368 519.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 170 842.00 | 92 688.00 | 78 153.00 | 170 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 176.00 | 17 792.00 | 12 384.00 | 30 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 328.00 | 723 415.00 | 877 912.00 | 1 601 328.00 |
BT Marchandises | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 170 053.00 | | 170 053.00 | 170 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 347.00 | | 308 347.00 | 308 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 676.00 | 723 415.00 | 1 186 260.00 | 1 909 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 129.00 | 241 711.00 | | 317 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 274.00 | 75 418.00 | | 94 274.00 |
DL TOTAL (I) | 466 404.00 | 372 129.00 | | 466 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 850.00 | 711 715.00 | | 675 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 209.00 | 33 975.00 | | 29 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 796.00 | 8 185.00 | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 856.00 | 753 876.00 | | 719 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 260.00 | 1 126 006.00 | | 1 186 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 850.00 | | | 675 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 760.00 | 33 640.00 | 311 396.00 | 675 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 1 950.00 | 4 050.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 857.00 | 73 687.00 | 315 446.00 | 719 857.00 |