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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 519.00 | 603 022.00 | 765 497.00 | 1 368 519.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 72 192.00 | 97 807.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 550.00 | 16 292.00 | 257.00 | 16 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 295.00 | 701 420.00 | 873 875.00 | 1 575 295.00 |
BT Marchandises | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 474.00 | | 174 474.00 | 174 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 769.00 | 701 420.00 | 1 048 349.00 | 1 749 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 324.00 | | | 366 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 516.00 | | | -165 516.00 |
DL TOTAL (I) | 255 807.00 | | | 255 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 297.00 | | | 642 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 541.00 | | | 792 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 349.00 | | | 1 048 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 522.00 | | | 232 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 295.00 | | | 1 575 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 981.00 | | | 1 371 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 001.00 | | | 203 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 696.00 | 7 701.00 | | 90 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 234.00 | 7 701.00 | | 87 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 022.00 | 175 000.00 | | 428 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 022.00 | 175 000.00 | | 428 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 022.00 | 175 000.00 | | 428 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 193.00 | 64 174.00 | 269 373.00 | 624 193.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 541.00 | 232 522.00 | 269 373.00 | 792 541.00 |